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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 190.00 | 37 466.00 | 2 724.00 | 40 190.00 |
AP Constructions | 13 502.00 | 9 751.00 | 3 751.00 | 13 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 610.00 | 444 019.00 | 269 591.00 | 713 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 537.00 | 1 047 722.00 | 516 815.00 | 1 564 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 175 618.00 | | 4 175 618.00 | 4 175 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 633 184.00 | 1 538 958.00 | 5 094 227.00 | 6 633 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991 086.00 | 107 297.00 | 4 883 789.00 | 4 991 086.00 |
BZ Autres créances | 2 421 964.00 | | 2 421 964.00 | 2 421 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 320.00 | 161 146.00 | 1 059 174.00 | 1 220 320.00 |
CF Disponibilités | 6 861 298.00 | | 6 861 298.00 | 6 861 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 743.00 | | 179 743.00 | 179 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 682 330.00 | 268 443.00 | 15 413 887.00 | 15 682 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 315 514.00 | 1 807 400.00 | 20 508 114.00 | 22 315 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
CU Autres participations | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 220.00 | 159 212.00 | | 165 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 992.00 | | | 293 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
DG Autres réserves | 4 407 782.00 | 3 887 872.00 | | 4 407 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723 590.00 | 1 784 910.00 | | 2 723 590.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 505.00 | 5 847 915.00 | | 7 606 505.00 |
DP Provisions pour risques | 194 033.00 | 62 100.00 | | 194 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 033.00 | 62 100.00 | | 194 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 552.00 | 526 990.00 | | 371 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 296.00 | 1 036 571.00 | | 576 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371 615.00 | 5 718 139.00 | | 5 371 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862 255.00 | 2 464 033.00 | | 2 862 255.00 |
EA Autres dettes | 105 358.00 | 78 112.00 | | 105 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420 499.00 | 2 121 312.00 | | 3 420 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 707 576.00 | 11 945 157.00 | | 12 707 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 508 114.00 | 17 855 172.00 | | 20 508 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 956 677.00 | 10 662 984.00 | | 11 956 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 695.00 | 2 071.00 | | 4 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444.00 | 3 665.00 | 4 109.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 28 581 082.00 | 97 147.00 | 28 678 229.00 | 28 581 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 581 526.00 | 100 812.00 | 28 682 338.00 | 28 581 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 983 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 706 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 934 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 306 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 823.00 | 132 141.00 | | 158 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 851.00 | 51 739.00 | | 85 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117.00 | 16 104.00 | | 8 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 967.00 | 67 843.00 | | 93 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 238.00 | 18 596.00 | | 10 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 710.00 | 1 944.00 | | 695 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 947.00 | 20 540.00 | | 705 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611 980.00 | 47 304.00 | | -611 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971 270.00 | 657 497.00 | | 971 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 345 667.00 | 18 556 885.00 | | 29 345 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 622 078.00 | 16 771 976.00 | | 26 622 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723 590.00 | 1 784 910.00 | | 2 723 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 376.00 | 3 004 667.00 | | 3 895 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 935.00 | 4 301 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 859.00 | 6 633 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384.00 | 40 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 539.00 | 2 291 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 680.00 | 669 509.00 | | 1 734 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 123.00 | 2 335 158.00 | | 2 120 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 128.00 | 461 460.00 | 118 630.00 | 1 196 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 153.00 | 696.00 | 384.00 | 37 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 974.00 | 460 764.00 | 118 246.00 | 1 158 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 100.00 | 185 433.00 | 53 500.00 | 62 100.00 |
6T Sur comptes clients | 61 022.00 | 93 660.00 | 47 385.00 | 61 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 045.00 | 829.00 | 31 728.00 | 192 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 067.00 | 94 489.00 | 79 113.00 | 253 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 167.00 | 279 922.00 | 132 613.00 | 315 167.00 |
UG ‐ Financières | | 828.00 | 31 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371 615.00 | 5 371 615.00 | | 5 371 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 078.00 | 314 078.00 | | 314 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 492.00 | 635 492.00 | | 635 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 025.00 | 347 025.00 | | 347 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 420 499.00 | 3 420 499.00 | | 3 420 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 863 631.00 | 4 863 631.00 | | 4 863 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
VB T. V. A. | 457 875.00 | 457 875.00 | | 457 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 740.00 | 1 003 740.00 | | 1 003 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 857.00 | 192 254.00 | 174 603.00 | 366 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 537.00 | | | 292 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 350.00 | 933 350.00 | | 933 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 743.00 | 179 743.00 | | 179 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 686 173.00 | 7 686 173.00 | | 7 686 173.00 |
VW T.V.A. | 1 494 023.00 | 1 494 023.00 | | 1 494 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 131 280.00 | 11 956 677.00 | 174 603.00 | 12 131 280.00 |