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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 44 267.00 | 37 087.00 | 7 180.00 | 44 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 319.00 | 26 625.00 | 695.00 | 27 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 652.00 | 70 234.00 | 11 418.00 | 81 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BT Marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 638 165.00 | | 638 165.00 | 638 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CF Disponibilités | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 444.00 | | 721 444.00 | 721 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 097.00 | 70 234.00 | 732 863.00 | 803 097.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 612 564.00 | 566 067.00 | | 612 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 753.00 | 46 498.00 | | 43 753.00 |
DL TOTAL (I) | 687 118.00 | 643 364.00 | | 687 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 997.00 | | 4 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 908.00 | 40 477.00 | | 39 908.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 745.00 | 46 270.00 | | 45 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 863.00 | 689 635.00 | | 732 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
FG Production vendue services | 269 228.00 | | 269 228.00 | 269 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 880.00 | | 296 880.00 | 296 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 23 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 8 329.00 | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 926.00 | 285 620.00 | | 304 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 172.00 | 239 123.00 | | 261 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 753.00 | 46 498.00 | | 43 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 344.00 | 639 844.00 | 3 500.00 | 643 344.00 |