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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 441.00 | 14 448.00 | 87 994.00 | 102 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 991.00 | 38 486.00 | 40 505.00 | 78 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 890.00 | 52 933.00 | 219 956.00 | 272 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127 756.00 | 87 619.00 | 5 040 137.00 | 5 127 756.00 |
BZ Autres créances | 1 069 681.00 | | 1 069 681.00 | 1 069 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 753.00 | 2 173.00 | 268 580.00 | 270 753.00 |
CF Disponibilités | 6 405 787.00 | | 6 405 787.00 | 6 405 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 031 588.00 | 89 792.00 | 12 941 796.00 | 13 031 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 304 478.00 | 142 725.00 | 13 161 752.00 | 13 304 478.00 |
CU Autres participations | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1 591 832.00 | 680 752.00 | | 1 591 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 388.00 | 911 081.00 | | 1 437 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 818.00 | 1 650 432.00 | | 3 087 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 256.00 | 5 701.00 | | 5 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795 497.00 | 1 193 117.00 | | 1 795 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032 595.00 | 5 013 889.00 | | 6 032 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 330.00 | 865 771.00 | | 842 330.00 |
EA Autres dettes | 1 321 613.00 | 788 917.00 | | 1 321 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 643.00 | 186 838.00 | | 76 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 073 934.00 | 8 054 233.00 | | 10 073 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 161 752.00 | 9 704 666.00 | | 13 161 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 023 664.00 | 3 489 817.00 | 26 513 481.00 | 23 023 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 023 664.00 | 3 489 817.00 | 26 513 481.00 | 23 023 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 517 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 081 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 325.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 708 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 754.00 | 171 648.00 | | 94 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 754.00 | 242 248.00 | | 94 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 53 000.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 749.00 | 189 248.00 | | 94 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 740.00 | 324 762.00 | | 470 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 616 571.00 | 20 655 410.00 | | 26 616 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 179 185.00 | 19 744 330.00 | | 25 179 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 386.00 | 911 081.00 | | 1 437 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 807.00 | | 113 917.00 | 237 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 835.00 | 272 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 599.00 | 102 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 236.00 | 78 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 415.00 | | 92 625.00 | 47 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 565.00 | | 19 661.00 | 100 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 826.00 | | 1 631.00 | 89 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 451.00 | 16 312.00 | 78 830.00 | 115 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 022.00 | 9 020.00 | 37 594.00 | 43 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 430.00 | 7 292.00 | 41 236.00 | 72 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 294.00 | 13 325.00 | | 74 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | 135.00 | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 602.00 | 13 325.00 | 135.00 | 76 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 602.00 | 13 325.00 | 135.00 | 76 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 325.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032 595.00 | 6 032 595.00 | | 6 032 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 476.00 | 151 476.00 | | 151 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 613.00 | 1 321 613.00 | | 1 321 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
UX Autres créances clients | 5 023 178.00 | 5 023 178.00 | | 5 023 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
VB T. V. A. | 981 772.00 | 981 772.00 | | 981 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 348 748.00 | 6 306 392.00 | 42 356.00 | 6 348 748.00 |
VW T.V.A. | 536 763.00 | 536 763.00 | | 536 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 438.00 | 8 278 438.00 | | 8 278 438.00 |