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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 733.00 | 6 973.00 | 760.00 | 7 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010.00 | 3 382.00 | 628.00 | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 026.00 | 13 984.00 | 6 042.00 | 20 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 317.00 | 24 338.00 | 10 979.00 | 35 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 687.00 | 19 951.00 | 198 736.00 | 218 687.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 159.00 | | 603 159.00 | 603 159.00 |
CF Disponibilités | 1 061 904.00 | | 1 061 904.00 | 1 061 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 901.00 | 19 951.00 | 1 898 950.00 | 1 918 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 218.00 | 44 290.00 | 1 909 929.00 | 1 954 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 035 539.00 | 852 899.00 | | 1 035 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 052.00 | 212 640.00 | | 286 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 391.00 | 1 074 339.00 | | 1 330 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 296.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 666.00 | 335 522.00 | | 390 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 991.00 | 73 594.00 | | 63 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 093.00 | 88 003.00 | | 117 093.00 |
EA Autres dettes | 7 431.00 | 13 086.00 | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 538.00 | 510 502.00 | | 579 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 929.00 | 1 584 840.00 | | 1 909 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 296.00 | | 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 666.00 | | | 390 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 509.00 | | 5 382.00 | 31 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 35 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 24 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | | 5 382.00 | 20 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 752.00 | 5 160.00 | 1 573.00 | 20 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 2 334.00 | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 113.00 | 2 826.00 | 1 573.00 | 16 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 097.00 | 398 097.00 | | 398 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 538.00 | 579 538.00 | | 579 538.00 |