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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 673.00 | 23 672.00 | 1.00 | 23 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 144.00 | 101 118.00 | 9 027.00 | 110 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 362.00 | 165 920.00 | 57 442.00 | 223 362.00 |
BN En cours de production de biens | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 188.00 | | 421 188.00 | 421 188.00 |
BZ Autres créances | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
CF Disponibilités | 522 992.00 | | 522 992.00 | 522 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 458.00 | | 1 062 458.00 | 1 062 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 819.00 | 165 920.00 | 1 119 900.00 | 1 285 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
CU Autres participations | 85 352.00 | 40 000.00 | 45 352.00 | 85 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
DH Report à nouveau | 111 380.00 | 131 614.00 | | 111 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 856.00 | 57 766.00 | | 104 856.00 |
DL TOTAL (I) | 518 823.00 | 491 967.00 | | 518 823.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 417.00 | 14 513.00 | | 8 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 043.00 | 544 747.00 | | 384 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 432.00 | 122 119.00 | | 137 432.00 |
EA Autres dettes | 31 184.00 | 44 702.00 | | 31 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 077.00 | 726 185.00 | | 561 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 900.00 | 1 258 152.00 | | 1 119 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 383.00 | 717 768.00 | | 559 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 719.00 | | 2 643.00 | 220 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 012.00 | | 2 262.00 | 109 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 033.00 | | 381.00 | 88 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 208.00 | 3 712.00 | | 122 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 536.00 | 3 712.00 | | 98 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 043.00 | 384 043.00 | | 384 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 421 188.00 | 421 188.00 | | 421 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 417.00 | 6 724.00 | 1 693.00 | 8 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 915.00 | 512 915.00 | | 512 915.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 077.00 | 559 383.00 | 1 693.00 | 561 077.00 |