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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 261.00 | 6 208.00 | 1 053.00 | 7 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 277.00 | 6 208.00 | 6 069.00 | 12 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
BZ Autres créances | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 543.00 | | 254 543.00 | 254 543.00 |
CF Disponibilités | 332 031.00 | | 332 031.00 | 332 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 520.00 | | 666 520.00 | 666 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 797.00 | 6 208.00 | 672 589.00 | 678 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 319 354.00 | | | 319 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
DL TOTAL (I) | 506 702.00 | | | 506 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 886.00 | | | 165 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 589.00 | | | 672 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 886.00 | | | 165 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 605 995.00 | 605 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 605 995.00 | 605 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 687.00 | | | 271 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 688.00 | | | 877 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 139.00 | | | 787 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 252.00 | | 25.00 | 12 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | 25.00 | 4 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510.00 | 699.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 699.00 | | 5 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 962.00 | 79 946.00 | 5 016.00 | 84 962.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 886.00 | 165 886.00 | | 165 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
ST Autres comptes | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465.00 | | | 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 246.00 | | | 91 246.00 |