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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 068.00 | 755 879.00 | 173 189.00 | 929 068.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 270.00 | 1 352 805.00 | 390 465.00 | 1 743 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 710.00 | 1 122 833.00 | 536 877.00 | 1 659 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 906.00 | 114 863.00 | 43.00 | 114 906.00 |
BF Prêts | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 092.00 | | 217 092.00 | 217 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 972.00 | 3 346 379.00 | 1 512 593.00 | 4 858 972.00 |
BT Marchandises | 10 199 313.00 | 306 842.00 | 9 892 471.00 | 10 199 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142 292.00 | | 3 142 292.00 | 3 142 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260 011.00 | 481 407.00 | 9 778 604.00 | 10 260 011.00 |
BZ Autres créances | 1 044 321.00 | | 1 044 321.00 | 1 044 321.00 |
CF Disponibilités | 8 008 779.00 | | 8 008 779.00 | 8 008 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 622.00 | | 228 622.00 | 228 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 883 338.00 | 788 249.00 | 32 095 090.00 | 32 883 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 777 687.00 | 4 134 628.00 | 33 643 060.00 | 37 777 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 340.00 | 238 340.00 | | 238 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DG Autres réserves | 18 750 674.00 | 16 336 342.00 | | 18 750 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432 526.00 | 4 414 332.00 | | 3 432 526.00 |
DL TOTAL (I) | 23 192 640.00 | 21 760 114.00 | | 23 192 640.00 |
DP Provisions pour risques | 35 377.00 | 17 967.00 | | 35 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 377.00 | 17 967.00 | | 35 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 104 685.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 622.00 | 311 868.00 | | 511 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 020.00 | 6 082 429.00 | | 5 129 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 275.00 | 3 762 251.00 | | 2 514 275.00 |
EA Autres dettes | 2 205 614.00 | 2 321 306.00 | | 2 205 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 402 245.00 | 12 619 688.00 | | 10 402 245.00 |
ED (V) | 12 799.00 | 77 213.00 | | 12 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 643 060.00 | 34 474 982.00 | | 33 643 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 924 366.00 | 13 537 731.00 | 48 462 097.00 | 34 924 366.00 |
FG Production vendue services | 98 541.00 | 62 221.00 | 160 762.00 | 98 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 022 907.00 | 13 599 952.00 | 48 622 859.00 | 35 022 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 139 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 931 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 993 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 277 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 181 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 128 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 011 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 857 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 613.00 | 116 938.00 | | 256 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 613.00 | 119 053.00 | | 256 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 613.00 | -115 638.00 | | -256 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 247.00 | 661 672.00 | | 410 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 024.00 | 1 613 023.00 | | 758 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 152 791.00 | 53 660 970.00 | | 49 152 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 720 265.00 | 49 246 638.00 | | 45 720 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 432 526.00 | 4 414 332.00 | | 3 432 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 184.00 | | 157 993.00 | 4 758 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 205.00 | 398 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 205.00 | 4 858 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 402 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 270.00 | | 79 766.00 | 977 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 826.00 | | 51 154.00 | 3 351 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 089.00 | | 27 072.00 | 429 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 109.00 | 399 407.00 | | 2 832 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 051.00 | 96 828.00 | | 659 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 058.00 | 302 579.00 | | 2 173 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 967.00 | 35 377.00 | 17 967.00 | 17 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 888.00 | 122 575.00 | 175 621.00 | 359 888.00 |
6T Sur comptes clients | 478 023.00 | 5 828.00 | 2 444.00 | 478 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 774.00 | 128 403.00 | 178 065.00 | 952 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 741.00 | 163 779.00 | 196 032.00 | 970 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 403.00 | 183 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 377.00 | 12 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 149.00 | 24 649.00 | | 37 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 020.00 | 5 129 020.00 | | 5 129 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 920.00 | 1 336 920.00 | | 1 336 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 975.00 | 858 975.00 | | 858 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205 614.00 | 2 205 614.00 | | 2 205 614.00 |
UP Prêts | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 092.00 | | 217 092.00 | 217 092.00 |
UX Autres créances clients | 9 777 321.00 | 9 777 321.00 | | 9 777 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 690.00 | | 482 690.00 | 482 690.00 |
VB T. V. A. | 541 148.00 | 541 148.00 | | 541 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 705.00 | 439 705.00 | | 439 705.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 622.00 | 228 622.00 | | 228 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 817 005.00 | 11 050 264.00 | 766 741.00 | 11 817 005.00 |
VW T.V.A. | 207 962.00 | 207 962.00 | | 207 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 890 622.00 | 9 878 122.00 | | 9 890 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |