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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 847.00 | 60 387.00 | 36 459.00 | 96 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 343.00 | 69 344.00 | 36 998.00 | 106 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 797.00 | | 129 797.00 | 129 797.00 |
BZ Autres créances | 842 210.00 | | 842 210.00 | 842 210.00 |
CF Disponibilités | 209 443.00 | | 209 443.00 | 209 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 602.00 | | 1 189 602.00 | 1 189 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 946.00 | 69 344.00 | 1 226 601.00 | 1 295 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 134 027.00 | | | 134 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
DL TOTAL (I) | 349 093.00 | | | 349 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 291.00 | | | 231 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 832.00 | | | 520 832.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 508.00 | | | 877 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 601.00 | | | 1 226 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 407.00 | | | 699 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 159.00 | | 17 107.00 | 107 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 923.00 | 106 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 923.00 | 102 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 196.00 | | 17 107.00 | 103 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 854.00 | 12 861.00 | 8 371.00 | 64 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 430.00 | 12 861.00 | 8 371.00 | 61 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 961.00 | 122 961.00 | | 122 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 730.00 | 223 730.00 | | 223 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 129 797.00 | 129 797.00 | | 129 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VB T. V. A. | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VC Groupe et associés | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 291.00 | 53 190.00 | 178 100.00 | 231 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 329.00 | 714 329.00 | | 714 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 698.00 | 975 159.00 | 539.00 | 975 698.00 |
VW T.V.A. | 170 189.00 | 170 189.00 | | 170 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 508.00 | 699 407.00 | 178 100.00 | 877 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
ST Autres comptes | 359 942.00 | | | 359 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
YT Sous‐traitance | 596 790.00 | | | 596 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 618.00 | | | 697 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 971.00 | | | 1 119 971.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |