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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 383.00 | 363 468.00 | 110 914.00 | 474 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 769.00 | 1 031.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 362.00 | 125 622.00 | 49 740.00 | 175 362.00 |
BF Prêts | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 743.00 | 491 859.00 | 182 883.00 | 674 743.00 |
BT Marchandises | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 846.00 | | 872 846.00 | 872 846.00 |
BZ Autres créances | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
CF Disponibilités | 586 641.00 | | 586 641.00 | 586 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 172.00 | | 1 667 172.00 | 1 667 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 914.00 | 491 859.00 | 1 850 055.00 | 2 341 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
DG Autres réserves | 270 186.00 | 225 515.00 | | 270 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 139.00 | 44 671.00 | | 153 139.00 |
DL TOTAL (I) | 609 287.00 | 456 147.00 | | 609 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 784.00 | 47 281.00 | | 402 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 728.00 | 41 401.00 | | 11 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 060.00 | 106 922.00 | | 315 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 179.00 | 216 747.00 | | 314 179.00 |
EA Autres dettes | 39 948.00 | 4 724.00 | | 39 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 071.00 | 139 586.00 | | 157 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 769.00 | 556 661.00 | | 1 240 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 055.00 | 1 012 809.00 | | 1 850 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 253.00 | | | 852 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 200.00 | | 106 801.00 | 587 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 217.00 | 21 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 258.00 | 674 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 660.00 | 478 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | 175 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 037.00 | | 90 806.00 | 391 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 308.00 | | 12 435.00 | 170 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 855.00 | | 3 560.00 | 25 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 128.00 | 117 772.00 | 11 041.00 | 385 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 280.00 | 95 618.00 | 3 660.00 | 274 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 849.00 | 22 154.00 | 7 381.00 | 110 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 060.00 | 315 060.00 | | 315 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 179.00 | 314 179.00 | | 314 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 071.00 | 157 071.00 | | 157 071.00 |
UP Prêts | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 872 846.00 | 872 846.00 | | 872 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 784.00 | 14 268.00 | 388 516.00 | 402 784.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 030.00 | | | 372 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 453.00 | 1 052 255.00 | 21 198.00 | 1 073 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 769.00 | 852 253.00 | 388 516.00 | 1 240 769.00 |