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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 797.00 | 87 498.00 | 18 299.00 | 105 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 328.00 | 52 406.00 | 84 922.00 | 137 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 765.00 | 139 904.00 | 133 861.00 | 273 765.00 |
BT Marchandises | 27 600.00 | 1 340.00 | 26 260.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 876.00 | 4 203.00 | 152 673.00 | 156 876.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 326 315.00 | | 326 315.00 | 326 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 485.00 | 5 543.00 | 556 941.00 | 562 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 249.00 | 145 447.00 | 690 802.00 | 836 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 377 233.00 | 251 806.00 | | 377 233.00 |
DH Report à nouveau | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 657.00 | 125 427.00 | | 143 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173.00 | 1 214.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 560 245.00 | 417 628.00 | | 560 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 188.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 013.00 | 39 227.00 | | 56 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 331.00 | 46 727.00 | | 67 331.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 11 679.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 557.00 | 99 199.00 | | 130 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 802.00 | 516 827.00 | | 690 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 557.00 | 99 199.00 | | 130 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 188.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 199.00 | | 69 060.00 | 187 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 793.00 | 25 170.00 | 6 059.00 | 120 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 793.00 | 25 170.00 | 6 059.00 | 120 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 156 876.00 | 146 789.00 | 10 087.00 | 156 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 559.00 | 178 472.00 | 10 087.00 | 188 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |