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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 454.00 | 58 744.00 | 23 710.00 | 82 454.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 499.00 | 1 119 980.00 | 1 299 519.00 | 2 419 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 827.00 | 188 570.00 | 328 257.00 | 516 827.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 154.00 | 1 367 294.00 | 1 715 859.00 | 3 083 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 332.00 | 8 500.00 | 355 832.00 | 364 332.00 |
BN En cours de production de biens | 402 037.00 | | 402 037.00 | 402 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 317.00 | 5 864.00 | 298 454.00 | 304 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 593.00 | | 498 593.00 | 498 593.00 |
BZ Autres créances | 1 004 693.00 | | 1 004 693.00 | 1 004 693.00 |
CF Disponibilités | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 836.00 | 14 364.00 | 2 655 472.00 | 2 669 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 990.00 | 1 381 658.00 | 4 371 332.00 | 5 752 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 588 501.00 | 2 398 397.00 | | 2 588 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 720.00 | 260 104.00 | | -132 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 781.00 | 2 702 501.00 | | 2 566 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 536.00 | 179 872.00 | | 566 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784.00 | 30 784.00 | | 49 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 520.00 | 734 608.00 | | 857 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 002.00 | 462 167.00 | | 284 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 472.00 | | |
EA Autres dettes | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 551.00 | 1 535 904.00 | | 1 804 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 332.00 | 4 238 405.00 | | 4 371 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 808.00 | 1 478 667.00 | | 1 715 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 598 877.00 | 113 513.00 | 4 712 389.00 | 4 598 877.00 |
FG Production vendue services | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 812.00 | 113 513.00 | 4 829 325.00 | 4 715 812.00 |
FM Production stockée | | | 80 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 811.00 | 316 676.00 | | 112 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 137.00 | 17 724.00 | | 28 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 519.00 | 207 562.00 | | 267 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 656.00 | 225 286.00 | | 295 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 90.00 | | 2 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 385.00 | 111 451.00 | | 314 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 542.00 | 111 541.00 | | 316 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 886.00 | 113 745.00 | | -20 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 671.00 | 113 797.00 | | -13 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 536.00 | 5 743 045.00 | | 5 323 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 255.00 | 5 482 941.00 | | 5 456 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 720.00 | 260 104.00 | | -132 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 175.00 | 88 454.00 | | 111 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 985.00 | 407 469.00 | 65 159.00 | 1 024 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 237.00 | 5 508.00 | | 53 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 748.00 | 401 961.00 | 65 160.00 | 971 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 520.00 | 857 520.00 | | 857 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 002.00 | 284 002.00 | | 284 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 536.00 | 477 793.00 | 88 743.00 | 566 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523 240.00 | 1 523 240.00 | | 1 523 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 614.00 | 1 523 240.00 | 374.00 | 1 523 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 551.00 | 1 715 808.00 | 88 743.00 | 1 804 551.00 |