| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 085.00 | 436 206.00 | 1 879.00 | 438 085.00 |
AH Fonds commercial | 40 254 386.00 | | 40 254 386.00 | 40 254 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 956.00 | 560 083.00 | 91 873.00 | 651 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 800 267.00 | | 800 267.00 | 800 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 211 659.00 | 996 289.00 | 41 215 370.00 | 42 211 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 874 595.00 | 367 348.00 | 25 507 247.00 | 25 874 595.00 |
BZ Autres créances | 22 102 363.00 | | 22 102 363.00 | 22 102 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 060.00 | 38 448.00 | 612.00 | 39 060.00 |
CF Disponibilités | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 111 390.00 | 405 796.00 | 47 705 594.00 | 48 111 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 323 049.00 | 1 402 085.00 | 88 920 964.00 | 90 323 049.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 279 752.00 | 1 219 750.00 | | 3 279 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 036 052.00 | | | 24 036 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 975.00 | 121 975.00 | | 121 975.00 |
DH Report à nouveau | 5 578 397.00 | 10 475.00 | | 5 578 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986 610.00 | 1 889 016.00 | | 2 986 610.00 |
DL TOTAL (I) | 36 002 786.00 | 3 241 216.00 | | 36 002 786.00 |
DP Provisions pour risques | 2 423 266.00 | 56 823.00 | | 2 423 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 423 266.00 | 56 823.00 | | 2 423 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191 884.00 | 2 749 195.00 | | 15 191 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 205 808.00 | 4 121 168.00 | | 19 205 808.00 |
EA Autres dettes | 3 664 351.00 | 2 130 625.00 | | 3 664 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 232 869.00 | 164 305.00 | | 1 232 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 494 912.00 | 9 165 615.00 | | 50 494 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 920 964.00 | 12 463 654.00 | | 88 920 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 272 351.00 | | 82 272 351.00 | 82 272 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 272 351.00 | | 82 272 351.00 | 82 272 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 971 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 700 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 449 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 250 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 523.00 | |
GE Autres charges | | | 168 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 875 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 096 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 073 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | 395.00 | | 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 535 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683.00 | 536 344.00 | | 7 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 409.00 | 137 417.00 | | 157 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 409.00 | 240 150.00 | | 157 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 726.00 | 296 194.00 | | -149 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 218 411.00 | 269 322.00 | | 1 218 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 676.00 | -206 064.00 | | -281 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 028 917.00 | 22 818 926.00 | | 83 028 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 042 307.00 | 20 929 909.00 | | 80 042 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 986 610.00 | 1 889 016.00 | | 2 986 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 632.00 | | 61 576 294.00 | 45 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 535 994.00 | 850 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 410 266.00 | 42 211 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 776 622.00 | 40 708 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 650.00 | 651 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 485 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 285.00 | | 734 322.00 | 15 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 347.00 | | 14 356 382.00 | 30 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 1 099 297.00 | 106 826.00 | 3 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436 457.00 | 251.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 662 839.00 | 106 575.00 | 3 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 823.00 | 2 629 058.00 | 262 615.00 | 56 823.00 |
6T Sur comptes clients | 18 423.00 | 662 444.00 | 313 519.00 | 18 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 423.00 | 700 892.00 | 313 519.00 | 18 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 246.00 | 3 329 950.00 | 576 134.00 | 75 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 291 502.00 | 576 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 191 884.00 | 15 191 884.00 | | 15 191 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 907 539.00 | 9 907 539.00 | | 9 907 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860 467.00 | 2 860 467.00 | | 2 860 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660 978.00 | 3 660 978.00 | | 3 660 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 232 869.00 | 1 232 869.00 | | 1 232 869.00 |
UP Prêts | 800 267.00 | | 800 267.00 | 800 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
UX Autres créances clients | 25 825 052.00 | 25 825 052.00 | | 25 825 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370 896.00 | 370 896.00 | | 370 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609 890.00 | 1 609 890.00 | | 1 609 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
VB T. V. A. | 1 521 948.00 | 1 521 948.00 | | 1 521 948.00 |
VC Groupe et associés | 13 745 695.00 | 13 745 695.00 | | 13 745 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 816 792.00 | | | 11 816 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 792.00 | | | 616 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VP Divers | 716 524.00 | 716 524.00 | | 716 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 344.00 | 245 344.00 | | 245 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136 644.00 | 4 136 644.00 | | 4 136 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 853 424.00 | 47 953 263.00 | 900 161.00 | 48 853 424.00 |
VW T.V.A. | 6 192 458.00 | 6 192 458.00 | | 6 192 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 494 912.00 | 39 294 912.00 | 11 200 000.00 | 50 494 912.00 |