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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 580.00 | 106 934.00 | 10 645.00 | 117 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 150.00 | 106 934.00 | 35 216.00 | 142 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
084 Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
110 Total général Actif | 176 891.00 | 106 934.00 | 69 957.00 | 176 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 907.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 572.00 | | | 168 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |