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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 975.00 | 138 866.00 | 73 110.00 | 211 975.00 |
040 Immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 023.00 | 139 616.00 | 118 408.00 | 258 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
072 Créances – Autres | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
084 Disponibilités | 137 896.00 | | 137 896.00 | 137 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 180.00 | | 285 180.00 | 285 180.00 |
110 Total général Actif | 543 203.00 | 139 616.00 | 403 588.00 | 543 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 483 367.00 | 445 321.00 | | 483 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 177.00 | 1 072.00 | | 2 177.00 |
222 Production stockée | -16 579.00 | 23 842.00 | | -16 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 917.00 | 6 657.00 | | 5 917.00 |
230 Autres produits | 3 505.00 | 2 069.00 | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 387.00 | 478 961.00 | | 478 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 028.00 | 211 687.00 | | 210 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -664.00 | -1 278.00 | | -664.00 |
242 Autres charges externes. | 70 950.00 | 72 835.00 | | 70 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 3 031.00 | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 303.00 | 143 065.00 | | 136 303.00 |
252 Charges sociales | 34 143.00 | 39 707.00 | | 34 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 721.00 | 9 232.00 | | 14 721.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 535.00 | 478 281.00 | | 468 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 851.00 | 680.00 | | 9 851.00 |
280 Produits financiers | 521.00 | 886.00 | | 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | 2 000.00 | | 4 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 894.00 | 660.00 | | 3 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 337.00 | | 1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 454.00 | 2 568.00 | | 9 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 665.00 | | | 253 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |