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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177 651.00 | 154 027.00 | 1 023 624.00 | 1 177 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879 792.00 | | 879 792.00 | 879 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 033.00 | 129 694.00 | 201 340.00 | 331 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 476.00 | 283 720.00 | 2 146 756.00 | 2 430 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BT Marchandises | 3 395 824.00 | 48 514.00 | 3 347 309.00 | 3 395 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 038.00 | | 1 495 038.00 | 1 495 038.00 |
BZ Autres créances | 776 561.00 | | 776 561.00 | 776 561.00 |
CF Disponibilités | 2 065 800.00 | | 2 065 800.00 | 2 065 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 083.00 | | 215 083.00 | 215 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 093.00 | 48 514.00 | 7 929 579.00 | 7 978 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 569.00 | 332 235.00 | 10 076 335.00 | 10 408 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 1 590 565.00 | 1 359 738.00 | | 1 590 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 074.00 | 230 826.00 | | 195 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 297.00 | 1 649 222.00 | | 1 844 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 512.00 | 1 853 925.00 | | 2 264 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 115.00 | 1 686 689.00 | | 1 952 115.00 |
EA Autres dettes | 2 815 411.00 | 2 110 560.00 | | 2 815 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 232 038.00 | 6 851 174.00 | | 8 232 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 076 335.00 | 8 500 397.00 | | 10 076 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 145 692.00 | 273 764.00 | 16 419 456.00 | 16 145 692.00 |
FD Production vendue biens | -2 393 845.00 | | -2 393 845.00 | -2 393 845.00 |
FG Production vendue services | 856 304.00 | 270 000.00 | 1 126 304.00 | 856 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 608 151.00 | 543 764.00 | 15 151 914.00 | 14 608 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 205 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 158 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 958 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 130 000.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 843.00 | 27.00 | | 4 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 793.00 | | | 386 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 636.00 | 27.00 | | 391 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 496.00 | 129 973.00 | | -391 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 447.00 | 78 120.00 | | 83 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 947.00 | 117 731.00 | | 101 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 205 693.00 | 12 691 919.00 | | 15 205 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 010 619.00 | 12 461 093.00 | | 15 010 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 074.00 | 230 826.00 | | 195 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 355.00 | | 795 914.00 | 2 021 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 793.00 | 2 430 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386 793.00 | 2 057 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 322.00 | | 795 914.00 | 1 648 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 033.00 | | | 331 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 513.00 | 125 208.00 | | 158 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 403.00 | 90 623.00 | | 63 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 109.00 | 34 584.00 | | 95 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 512.00 | 2 264 512.00 | | 2 264 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 737.00 | 953 737.00 | | 953 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 660.00 | 657 660.00 | | 657 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815 411.00 | 2 815 411.00 | | 2 815 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 038.00 | 1 495 038.00 | | 1 495 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VB T. V. A. | 600 450.00 | 600 450.00 | | 600 450.00 |
VC Groupe et associés | 132 137.00 | 132 137.00 | | 132 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 300 000.00 | 900 000.00 | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 083.00 | 215 083.00 | | 215 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 682.00 | 2 486 682.00 | 42 000.00 | 2 528 682.00 |
VW T.V.A. | 290 016.00 | 290 016.00 | | 290 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 232 038.00 | 7 332 038.00 | 900 000.00 | 8 232 038.00 |