| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
CF Disponibilités | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 024.00 | | 105 024.00 | 105 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DH Report à nouveau | 6 325.00 | 166 617.00 | | 6 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 423.00 | 39 708.00 | | 35 423.00 |
DL TOTAL (I) | 60 516.00 | 225 092.00 | | 60 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | 2 364.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 196 287.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 386.00 | 42 372.00 | | 20 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 272.00 | 43 578.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 509.00 | 284 601.00 | | 44 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 024.00 | 509 693.00 | | 105 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 509.00 | 284 601.00 | | 44 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 913.00 | | 235 913.00 | 235 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 913.00 | | 235 913.00 | 235 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 377.00 | | | 472 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 516.00 | | | 441 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 516.00 | 5.00 | | 441 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 861.00 | -5.00 | | 30 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | -5 670.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 043.00 | 458 734.00 | | 714 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 620.00 | 419 026.00 | | 678 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 423.00 | 39 708.00 | | 35 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 818.00 | | 30 901.00 | 490 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 929.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 494.00 | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 955.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 610.00 | | | 388 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 058.00 | | 30 897.00 | 92 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 4.00 | 10 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 702.00 | 4 347.00 | 70 049.00 | 65 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 702.00 | 4 347.00 | 70 049.00 | 65 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |