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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597.00 | 4 573.00 | 23.00 | 4 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 833.00 | 64 560.00 | 58 272.00 | 122 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 315.00 | 71 135.00 | 77 180.00 | 148 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CF Disponibilités | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 761.00 | | 202 761.00 | 202 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 077.00 | 71 135.00 | 279 942.00 | 351 077.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 159 657.00 | | | 159 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
DL TOTAL (I) | 196 707.00 | | | 196 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 942.00 | | | 279 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
FG Production vendue services | 462 102.00 | | 462 102.00 | 462 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 881.00 | | 468 881.00 | 468 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 228.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 730.00 | | | 491 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 260.00 | | | 463 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 118.00 | | 46 199.00 | 130 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 002.00 | 148 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 002.00 | 127 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 233.00 | | 46 199.00 | 109 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 685.00 | 17 228.00 | 13 778.00 | 67 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 684.00 | 17 228.00 | 13 778.00 | 65 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 290.00 | 93 702.00 | 2 587.00 | 96 290.00 |
VW T.V.A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
ST Autres comptes | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
YT Sous‐traitance | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
ZE Dividendes | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 076.00 | | | 145 076.00 |