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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 3 465.00 | 3 437.00 | 6 902.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 32 517.00 | 27 264.00 | 5 252.00 | 32 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 836.00 | 51 781.00 | 9 055.00 | 60 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 905.00 | 56 734.00 | 6 170.00 | 62 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 311.00 | 139 244.00 | 24 067.00 | 163 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BZ Autres créances | 333 329.00 | | 333 329.00 | 333 329.00 |
CF Disponibilités | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 677.00 | | 383 677.00 | 383 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 989.00 | 139 244.00 | 407 744.00 | 546 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 270 224.00 | 264 930.00 | | 270 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 5 294.00 | | 4.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 279 704.00 | 278 617.00 | | 279 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837.00 | 16 606.00 | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 815.00 | 83 980.00 | | 95 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 783.00 | 16 455.00 | | 24 783.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 1 280.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 040.00 | 118 322.00 | | 128 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 744.00 | 396 939.00 | | 407 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 631.00 | 113 558.00 | | 126 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 003.00 | | 231 003.00 | 231 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 003.00 | | 231 003.00 | 231 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 213.00 | |
GE Autres charges | | | 13 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 095.00 | 16 497.00 | | 13 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 142.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 142.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 62.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 62.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 80.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 547.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 744.00 | 244 387.00 | | 234 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 740.00 | 239 093.00 | | 234 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 5 294.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 773.00 | | 539.00 | 162 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 718.00 | | 539.00 | 155 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 031.00 | 13 213.00 | | 126 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 2 301.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 867.00 | 10 913.00 | | 124 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VC Groupe et associés | 271 101.00 | | | 271 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 837.00 | 4 428.00 | 1 409.00 | 5 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 021.00 | 344 021.00 | | 344 021.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 040.00 | 126 631.00 | 1 409.00 | 128 040.00 |