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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
AH Fonds commercial | 96 099.00 | | 96 099.00 | 96 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AP Constructions | 183 833.00 | 179 627.00 | 4 205.00 | 183 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 563.00 | 201.00 | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 388.00 | 254 062.00 | 50 325.00 | 304 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 845.00 | 458 211.00 | 157 634.00 | 615 845.00 |
BT Marchandises | 174 053.00 | | 174 053.00 | 174 053.00 |
BZ Autres créances | 266 807.00 | | 266 807.00 | 266 807.00 |
CF Disponibilités | 1 161 821.00 | | 1 161 821.00 | 1 161 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 308.00 | | 1 610 308.00 | 1 610 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 154.00 | 458 211.00 | 1 767 943.00 | 2 226 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 734 922.00 | | | 734 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
DL TOTAL (I) | 964 150.00 | | | 964 150.00 |
DP Provisions pour risques | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 318.00 | | | 216 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 968.00 | | | 427 968.00 |
EA Autres dettes | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 379.00 | | | 756 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 943.00 | | | 1 767 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 061.00 | | | 540 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 355.00 | | 319 355.00 | 319 355.00 |
FG Production vendue services | 564 846.00 | 89 916.00 | 654 763.00 | 564 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 202.00 | 89 916.00 | 974 118.00 | 884 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 281.00 | | | -10 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 363.00 | | | 1 045 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 235.00 | | | 982 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 109.00 | | 34 736.00 | 581 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 250.00 | | 34 736.00 | 458 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 905.00 | 13 306.00 | | 444 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 948.00 | 13 306.00 | | 424 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 412.00 | 10 000.00 | | 37 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 412.00 | 10 000.00 | | 37 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 342.00 | 210 342.00 | | 210 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 199.00 | 140 199.00 | | 140 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VB T. V. A. | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VI Groupe et associés | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 822.00 | | | 206 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 184.00 | 274 433.00 | 2 750.00 | 277 184.00 |
VW T.V.A. | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 061.00 | 540 061.00 | | 540 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
ST Autres comptes | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 597.00 | | | 136 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 720.00 | | | 270 720.00 |