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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 549.00 | 17 470.00 | 79.00 | 17 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 521.00 | 329 314.00 | 238 208.00 | 567 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 468.00 | 76 588.00 | 122 880.00 | 199 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 445.00 | 423 371.00 | 362 074.00 | 785 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BP En cours de production de services | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 216.00 | 9 954.00 | 136 262.00 | 146 216.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 409.00 | 9 954.00 | 370 455.00 | 380 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 854.00 | 433 325.00 | 732 529.00 | 1 165 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
DH Report à nouveau | -18 465.00 | | | -18 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
DL TOTAL (I) | 178 401.00 | | | 178 401.00 |
DP Provisions pour risques | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 564.00 | | | 287 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 004.00 | | | 523 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 529.00 | | | 732 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 424.00 | | | 299 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 758.00 | | 192 483.00 | 647 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 795.00 | 785 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 795.00 | 766 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 308.00 | | 192 477.00 | 629 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 6.00 | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 197.00 | 59 120.00 | 26 946.00 | 391 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 194.00 | 276.00 | | 17 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 003.00 | 58 844.00 | 26 946.00 | 374 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 134 736.00 | 134 736.00 | | 134 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 564.00 | 89 612.00 | 197 952.00 | 287 564.00 |
VI Groupe et associés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
VW T.V.A. | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 376.00 | 299 424.00 | 197 952.00 | 497 376.00 |