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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 642.00 | 5 555.00 | 7 087.00 | 12 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 890.00 | 8 310.00 | 13 581.00 | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 412.00 | 4 342.00 | 3 071.00 | 7 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 742.00 | 18 206.00 | 26 535.00 | 44 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 764.00 | | 245 764.00 | 245 764.00 |
BZ Autres créances | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 767.00 | | 330 767.00 | 330 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 509.00 | 18 206.00 | 357 302.00 | 375 509.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 887.00 | 37 910.00 | | 57 887.00 |
DH Report à nouveau | | 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 407.00 | 19 867.00 | | -33 407.00 |
DL TOTAL (I) | 33 281.00 | 66 687.00 | | 33 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 920.00 | 4 819.00 | | 26 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 4 117.00 | | 1 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 813.00 | 94 460.00 | | 133 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 794.00 | 144 630.00 | | 112 794.00 |
EA Autres dettes | 39 340.00 | 10 390.00 | | 39 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 022.00 | 258 739.00 | | 324 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 302.00 | 325 426.00 | | 357 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 022.00 | 253 597.00 | | 324 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 034.00 | | 11 708.00 | 33 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | | 10 396.00 | 31 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 312.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 828.00 | 5 378.00 | | 12 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | 5 378.00 | | 12 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 794.00 | 112 794.00 | | 112 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 764.00 | 245 764.00 | | 245 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 818.00 | 299 121.00 | 2 697.00 | 301 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 022.00 | 324 022.00 | | 324 022.00 |