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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 7 461.00 | 220.00 | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 402.00 | 70 612.00 | 52 789.00 | 123 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 441.00 | 78 974.00 | 55 466.00 | 134 441.00 |
BT Marchandises | 116 497.00 | 2 301.00 | 114 196.00 | 116 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 111.00 | 1 451.00 | 16 659.00 | 18 111.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 194.00 | 3 752.00 | 195 441.00 | 199 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 635.00 | 82 727.00 | 250 908.00 | 333 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 559.00 | 122 369.00 | | 97 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | -24 810.00 | | 7 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 917.00 | 7 717.00 | | 6 917.00 |
DL TOTAL (I) | 121 066.00 | 114 076.00 | | 121 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 086.00 | 65 484.00 | | 56 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 1 259.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 52 795.00 | | 52 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 820.00 | 18 911.00 | | 19 820.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 841.00 | 138 834.00 | | 129 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 908.00 | 252 911.00 | | 250 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 549 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 282.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 543.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 543.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 382.00 | 489 378.00 | | 651 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 593.00 | 514 188.00 | | 643 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 789.00 | -24 810.00 | | 7 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 417.00 | | 24.00 | 134 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | 24.00 | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 153.00 | 13 821.00 | | 65 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 305.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 558.00 | 13 516.00 | | 64 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 877.00 | 2 301.00 | 877.00 | 877.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328.00 | 2 301.00 | 877.00 | 2 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328.00 | 2 301.00 | 877.00 | 2 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301.00 | 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 086.00 | 10 512.00 | 40 160.00 | 56 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -95.00 | | | -95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 339.00 | 30 882.00 | 2 457.00 | 33 339.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 842.00 | 84 268.00 | 40 160.00 | 129 842.00 |