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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 893.00 | 30 485.00 | 3 408.00 | 33 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 030.00 | 49 137.00 | 3 893.00 | 53 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
BZ Autres créances | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CF Disponibilités | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 531.00 | | 215 531.00 | 215 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 561.00 | 49 137.00 | 219 424.00 | 268 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 083.00 | -8 355.00 | | -76 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 591.00 | -67 728.00 | | 9 591.00 |
DL TOTAL (I) | 82 008.00 | 72 417.00 | | 82 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390.00 | 13 368.00 | | 2 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115.00 | 3 894.00 | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 008.00 | 62 046.00 | | 90 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | 19 788.00 | | 28 255.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | 6 268.00 | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 416.00 | 105 364.00 | | 137 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 424.00 | 177 781.00 | | 219 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 416.00 | 102 977.00 | | 137 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 325 392.00 | | 325 392.00 | 325 392.00 |
FG Production vendue services | 4 968.00 | 400.00 | 5 368.00 | 4 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 360.00 | 400.00 | 330 760.00 | 330 360.00 |
FM Production stockée | | | 11 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 206.00 | 263 679.00 | | 342 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 615.00 | 331 407.00 | | 332 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 591.00 | -67 728.00 | | 9 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 784.00 | | 543.00 | 294 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 751.00 | | | 241 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 296.00 | 53 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 241 751.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 36 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 473.00 | | 543.00 | 36 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 464.00 | 4 970.00 | 242 296.00 | 286 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 751.00 | | 241 751.00 | 241 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 638.00 | 4 970.00 | 546.00 | 28 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 412.00 | 88 927.00 | 485.00 | 89 412.00 |
VW T.V.A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |