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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 390.00 | 25 630.00 | 3 760.00 | 29 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 759.00 | 22 274.00 | 6 485.00 | 28 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 239.00 | 47 904.00 | 11 335.00 | 59 239.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 793.00 | | 307 793.00 | 307 793.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 217.00 | | 348 217.00 | 348 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 456.00 | 47 904.00 | 359 552.00 | 407 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812.00 | 7 264.00 | | -1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 6 988.00 | 16 064.00 | | 6 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 098.00 | 100 559.00 | | 133 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 31 027.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 886.00 | 138 648.00 | | 123 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 378.00 | 113 343.00 | | 74 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 485.00 | | |
EA Autres dettes | 9 603.00 | 8 312.00 | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 564.00 | 393 375.00 | | 352 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 552.00 | 409 439.00 | | 359 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 349.00 | 349 004.00 | | 280 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 677.00 | | 1 255 677.00 | 1 255 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 677.00 | | 1 255 677.00 | 1 255 677.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 903.00 | -45.00 | | 6 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 932.00 | 1 317 078.00 | | 1 278 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 744.00 | 1 309 814.00 | | 1 280 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 812.00 | 7 264.00 | | -1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 798.00 | | 3 566.00 | 57 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 59 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 58 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 708.00 | | 3 566.00 | 56 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 207.00 | 4 821.00 | 2 125.00 | 45 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 207.00 | 4 821.00 | 2 125.00 | 45 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 307 793.00 | 307 793.00 | | 307 793.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 727.00 | 50 962.00 | 37 765.00 | 88 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 371.00 | 9 921.00 | 34 450.00 | 44 371.00 |
VI Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 722.00 | 328 722.00 | | 328 722.00 |
VW T.V.A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 564.00 | 280 349.00 | 72 215.00 | 352 564.00 |