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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 630.00 | 1 150.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 553.00 | 485 054.00 | 52 499.00 | 537 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 192.00 | 552 617.00 | 82 575.00 | 635 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BT Marchandises | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 134.00 | 1 398.00 | 108 737.00 | 110 134.00 |
BZ Autres créances | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 114.00 | 1 398.00 | 257 717.00 | 259 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 306.00 | 554 014.00 | 340 292.00 | 894 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
CU Autres participations | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 31 750.00 | 26 870.00 | | 31 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 086.00 | 4 879.00 | | -56 086.00 |
DL TOTAL (I) | 44 964.00 | 101 050.00 | | 44 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 163.00 | 123 019.00 | | 109 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | 5 534.00 | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | 49 219.00 | | 64 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 875.00 | 101 437.00 | | 107 875.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | 7 454.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 328.00 | 286 663.00 | | 295 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 292.00 | 387 712.00 | | 340 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 584.00 | 175 843.00 | | 240 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 506.00 | 992.00 | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 326.00 | | 15 160.00 | 589 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 827.00 | 42 789.00 | | 509 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 178.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 375.00 | 42 611.00 | | 509 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 650.00 | 23 906.00 | 54 744.00 | 78 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
VW T.V.A. | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 328.00 | 240 584.00 | 54 744.00 | 295 328.00 |