| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BZ Autres créances | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CF Disponibilités | 262 580.00 | | 262 580.00 | 262 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 898.00 | | 321 898.00 | 321 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 591.00 | | 332 591.00 | 332 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DH Report à nouveau | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 907.00 | | | 277 907.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 385.00 | | | 283 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 591.00 | | | 332 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 385.00 | | | 283 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 074.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 873.00 | 10 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 873.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 907.00 | 277 907.00 | | 277 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 385.00 | 283 385.00 | | 283 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
ST Autres comptes | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 074.00 | | | 67 074.00 |