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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 776.00 | 11 786.00 | 45 990.00 | 57 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 009.00 | | 1 056 009.00 | 1 056 009.00 |
BZ Autres créances | 405 880.00 | | 405 880.00 | 405 880.00 |
CF Disponibilités | 960 328.00 | | 960 328.00 | 960 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 427.00 | | 2 426 427.00 | 2 426 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 275.00 | 11 786.00 | 2 472 489.00 | 2 484 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 211.00 | -677 373.00 | | -1 283 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 289.00 | -605 838.00 | | -713 289.00 |
DL TOTAL (I) | -1 842 800.00 | -1 129 511.00 | | -1 842 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 828.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 053.00 | 2 230 446.00 | | 118 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 145.00 | 2 693 891.00 | | 2 926 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 434.00 | 300 365.00 | | 879 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 362.00 | 489 831.00 | | 360 362.00 |
EA Autres dettes | 21 425.00 | 21 093.00 | | 21 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 290.00 | 5 735 626.00 | | 4 315 290.00 |
ED (V) | | 347.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 489.00 | 4 607 290.00 | | 2 472 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 833.00 | 5 735 626.00 | | 4 310 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 053.00 | 2 230 446.00 | | 118 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 847.00 | 640 481.00 | 3 139 328.00 | 2 498 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 847.00 | 640 481.00 | 3 139 328.00 | 2 498 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 581.00 | 35 196.00 | | -11 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 105.00 | 3 617 925.00 | | 3 162 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 394.00 | 4 223 763.00 | | 3 875 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 289.00 | -605 838.00 | | -713 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 299.00 | | 45 990.00 | 193 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 45 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 513.00 | 57 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 514.00 | 11 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | 45 990.00 | 112 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 719.00 | 11 581.00 | 69 514.00 | 69 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 719.00 | 11 581.00 | 69 514.00 | 69 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 926 145.00 | 2 926 145.00 | | 2 926 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 434.00 | 879 434.00 | | 879 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 362.00 | 360 362.00 | | 360 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 009.00 | 1 056 009.00 | | 1 056 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 053.00 | 118 053.00 | | 118 053.00 |
VP Divers | 405 880.00 | 405 880.00 | | 405 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 974.00 | 1 461 984.00 | 45 990.00 | 1 507 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 833.00 | 4 310 833.00 | | 4 310 833.00 |