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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 554.00 | 28 546.00 | 4 008.00 | 32 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 723.00 | 34 245.00 | 7 478.00 | 41 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 626.00 | | 138 626.00 | 138 626.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
CF Disponibilités | 435 043.00 | | 435 043.00 | 435 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 779.00 | | 645 779.00 | 645 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 502.00 | 34 245.00 | 653 257.00 | 687 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 592 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | 15.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 742.00 | 179 689.00 | | 256 742.00 |
DL TOTAL (I) | 533 247.00 | 776 505.00 | | 533 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 23 954.00 | | 25 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 373.00 | 51 157.00 | | 89 373.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 1 200.00 | | 3 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 010.00 | 76 663.00 | | 120 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 257.00 | 853 169.00 | | 653 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 010.00 | 76 663.00 | | 120 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 107.00 | | 616.00 | 41 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 689.00 | | 564.00 | 37 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | 52.00 | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 024.00 | 3 221.00 | | 31 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 024.00 | 3 221.00 | | 31 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |