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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 644.00 | 410 514.00 | 142 129.00 | 552 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 383.00 | 410 514.00 | 167 868.00 | 578 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 262.00 | | 609 262.00 | 609 262.00 |
BZ Autres créances | 1 722 648.00 | | 1 722 648.00 | 1 722 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 187 491.00 | | 4 187 491.00 | 4 187 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036 742.00 | | 3 036 742.00 | 3 036 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 556 144.00 | | 9 556 144.00 | 9 556 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 870.00 | 410 514.00 | 9 725 355.00 | 10 135 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 233 123.00 | 3 353 965.00 | | 4 233 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 854.00 | 879 157.00 | | 654 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 977.00 | 4 277 123.00 | | 4 931 977.00 |
DN Avances conditionnées | 310 197.00 | | | 310 197.00 |
DO TOTAL (II) | 310 197.00 | | | 310 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 464 668.00 | 7 432 627.00 | | 464 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 902.00 | 1 952 115.00 | | 225 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 278.00 | 569 942.00 | | 590 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 427.00 | 36 591.00 | | 22 427.00 |
EA Autres dettes | 44 846.00 | 174 124.00 | | 44 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 127 275.00 | 1 634 540.00 | | 3 127 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 180.00 | 11 799 942.00 | | 4 483 180.00 |
ED (V) | | 17 296.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 355.00 | 16 094 361.00 | | 9 725 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 180.00 | 11 799 942.00 | | 4 483 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 885.00 | | 41 147.00 | 552 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 649.00 | 578 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 649.00 | 552 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 146.00 | | 41 147.00 | 527 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 661.00 | 97 002.00 | 4 149.00 | 317 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 661.00 | 97 002.00 | 4 149.00 | 317 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 464 668.00 | 464 668.00 | | 464 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 902.00 | 225 902.00 | | 225 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 742.00 | 305 742.00 | | 305 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 199.00 | 160 199.00 | | 160 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 127 275.00 | 3 127 275.00 | | 3 127 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
UX Autres créances clients | 609 262.00 | 609 262.00 | | 609 262.00 |
VB T. V. A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VI Groupe et associés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701 910.00 | 1 701 910.00 | | 1 701 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036 742.00 | 3 036 742.00 | | 3 036 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 391.00 | 5 368 652.00 | 25 738.00 | 5 394 391.00 |
VW T.V.A. | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 180.00 | 4 483 180.00 | | 4 483 180.00 |