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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 509.00 | 104 614.00 | 7 895.00 | 112 509.00 |
040 Immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 376.00 | 104 614.00 | 170 762.00 | 275 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
072 Créances – Autres | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
084 Disponibilités | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
110 Total général Actif | 304 040.00 | 104 614.00 | 199 426.00 | 304 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 434.00 | 212 364.00 | | 245 434.00 |
230 Autres produits | 5 100.00 | 3 361.00 | | 5 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 534.00 | 215 725.00 | | 250 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 911.00 | 80 923.00 | | 86 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 926.00 | -1 442.00 | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 69 785.00 | 67 279.00 | | 69 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | 5 894.00 | | 6 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 228.00 | | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 071.00 | 49 615.00 | | 72 071.00 |
252 Charges sociales | 15 269.00 | 9 225.00 | | 15 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 714.00 | 1 061.00 | | 1 714.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 227.00 | 212 556.00 | | 253 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 692.00 | 3 168.00 | | -2 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 394.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 308.00 | 2 657.00 | | 3 308.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 778.00 | | | 10 778.00 |