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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237.00 | 5 045.00 | 3 191.00 | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 409.00 | 8 617.00 | 4 791.00 | 13 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BP En cours de production de services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 225.00 | 8 617.00 | 28 608.00 | 37 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 245.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 210.00 | -1 822.00 | | -10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014.00 | 16 223.00 | | 6 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 176.00 | 20 335.00 | | 7 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 793.00 | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 402.00 | 3 286.00 | | 14 402.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 595.00 | 26 760.00 | | 22 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 608.00 | 42 983.00 | | 28 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 853.00 | 17 541.00 | | 16 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 11 116.00 | | 1 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
FM Production stockée | | | -540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 117.00 | 5 811.00 | | 13 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 994.00 | 76 616.00 | | 86 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 204.00 | 78 438.00 | | 97 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 210.00 | -1 822.00 | | -10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 13 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 11 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 295.00 | 1 433.00 | 5 111.00 | 12 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 1 433.00 | 5 111.00 | 12 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |