| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AP Constructions | 38 387.00 | 13 893.00 | 24 494.00 | 38 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 596.00 | 93 845.00 | 4 752.00 | 98 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 420.00 | 140 595.00 | 286 825.00 | 427 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 729.00 | | 608 729.00 | 608 729.00 |
BZ Autres créances | 392 782.00 | | 392 782.00 | 392 782.00 |
CF Disponibilités | 405 091.00 | | 405 091.00 | 405 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 632.00 | | 1 406 632.00 | 1 406 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 053.00 | 140 595.00 | 1 693 458.00 | 1 834 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 095.00 | 1 121 875.00 | | 2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 398.00 | 263 220.00 | | 148 398.00 |
DL TOTAL (I) | 370 492.00 | 1 605 095.00 | | 370 492.00 |
DP Provisions pour risques | 4 754.00 | 2 377.00 | | 4 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 386.00 | 74 437.00 | | 97 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 140.00 | 76 814.00 | | 102 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 626.00 | 457 165.00 | | 693 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 199.00 | 591 432.00 | | 527 199.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 825.00 | 1 048 622.00 | | 1 220 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 458.00 | 2 730 530.00 | | 1 693 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 825.00 | 1 048 622.00 | | 1 220 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 548 907.00 | | 4 548 907.00 | 4 548 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 907.00 | | 4 548 907.00 | 4 548 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 326.00 | |
GE Autres charges | | | 41 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 448.00 | 169 948.00 | | 173 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -67.00 | | 15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 296.00 | 69 889.00 | | 46 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 272.00 | 115 044.00 | | 53 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 722.00 | 4 320 369.00 | | 4 734 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 324.00 | 4 057 149.00 | | 4 586 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 397.00 | 263 219.00 | | 148 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 849.00 | | 27 961.00 | 407 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 370.00 | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 020.00 | 4 370.00 | 427 420.00 | 4 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | | 169 840.00 | 4 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 699.00 | | 22 161.00 | 151 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 5 800.00 | 2 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 448.00 | 9 147.00 | | 131 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 448.00 | 9 147.00 | | 131 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 814.00 | 25 326.00 | | 76 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 814.00 | 25 326.00 | | 76 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 626.00 | 693 626.00 | | 693 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 330.00 | 261 330.00 | | 261 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
UP Prêts | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 608 729.00 | 608 729.00 | | 608 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 254.00 | | 3 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 78 350.00 | 78 349.00 | | 78 350.00 |
VC Groupe et associés | 286 608.00 | 286 608.00 | | 286 608.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 091.00 | 1 005 091.00 | | 1 005 091.00 |
VW T.V.A. | 184 892.00 | 184 892.00 | | 184 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 825.00 | 1 220 825.00 | | 1 220 825.00 |