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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 386 980.00 | | 386 980.00 | 386 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 294.00 | 80 670.00 | 36 624.00 | 117 294.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 409.00 | 80 670.00 | 423 739.00 | 504 409.00 |
072 Créances – Autres | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
084 Disponibilités | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
110 Total général Actif | 556 354.00 | 80 670.00 | 475 684.00 | 556 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
230 Autres produits | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
242 Autres charges externes. | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
252 Charges sociales | 192.00 | | | 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 626.00 | | | 677 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 859.00 | | | 5 859.00 |