| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 766.00 | 24 723.00 | 43.00 | 24 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 197.00 | 41 610.00 | 4 587.00 | 46 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 778.00 | 70 133.00 | 4 645.00 | 74 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 782.00 | 7 026.00 | 290 756.00 | 297 782.00 |
BZ Autres créances | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
CF Disponibilités | 324 913.00 | | 324 913.00 | 324 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 459.00 | 7 026.00 | 724 433.00 | 731 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 237.00 | 77 159.00 | 729 078.00 | 806 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 685.00 | 166 422.00 | | 166 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 384.00 | 74 263.00 | | 77 384.00 |
DL TOTAL (I) | 252 868.00 | 249 485.00 | | 252 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 560.00 | 27 267.00 | | 121 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 814.00 | 158 874.00 | | 235 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 264.00 | 68 323.00 | | 77 264.00 |
EA Autres dettes | 9 516.00 | 19 205.00 | | 9 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 056.00 | 5 155.00 | | 32 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 210.00 | 278 824.00 | | 476 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 078.00 | 528 308.00 | | 729 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 465.00 | | 3 313.00 | 71 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 650.00 | | 3 313.00 | 67 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 620.00 | 2 513.00 | | 67 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 820.00 | 2 513.00 | | 63 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 814.00 | 235 814.00 | | 235 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
UX Autres créances clients | 297 782.00 | 289 351.00 | 8 431.00 | 297 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 426.00 | 324 995.00 | 8 431.00 | 333 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 210.00 | 476 210.00 | | 476 210.00 |