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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 964.00 | 494.00 | 6 470.00 | 6 964.00 |
AH Fonds commercial | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632.00 | 287.00 | 345.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 513.00 | 4 190.00 | 85 323.00 | 89 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 551.00 | 8 188.00 | 13 363.00 | 21 551.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 752.00 | 3 430.00 | 81 322.00 | 84 752.00 |
BZ Autres créances | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
CF Disponibilités | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 182.00 | 11 618.00 | 214 563.00 | 226 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 694.00 | 15 808.00 | 299 886.00 | 315 694.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
DH Report à nouveau | -949 239.00 | -929 248.00 | | -949 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 799.00 | -19 991.00 | | 10 799.00 |
DL TOTAL (I) | -882 123.00 | -892 922.00 | | -882 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 526.00 | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 541.00 | 512 293.00 | | 450 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 328.00 | 379 136.00 | | 484 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 134.00 | 18 908.00 | | 25 134.00 |
EA Autres dettes | 122 781.00 | 156 890.00 | | 122 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 208.00 | 90 387.00 | | 90 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 009.00 | 1 158 140.00 | | 1 182 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 886.00 | 265 218.00 | | 299 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 009.00 | 1 158 140.00 | | 1 182 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 016.00 | 526.00 | | 9 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 307.00 | 501.00 | 6 808.00 | 6 307.00 |
FD Production vendue biens | 207 783.00 | 17 632.00 | 225 415.00 | 207 783.00 |
FG Production vendue services | 172 629.00 | 2 492.00 | 175 121.00 | 172 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 719.00 | 20 625.00 | 407 344.00 | 386 719.00 |
FM Production stockée | | | -4 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 558.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 199.00 | 379 578.00 | | 443 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 400.00 | 399 569.00 | | 432 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 799.00 | -19 991.00 | | 10 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 797.00 | 2 467.00 | | 1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 749.00 | | 6 764.00 | 82 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 936.00 | | 6 764.00 | 75 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485.00 | 705.00 | | 3 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | 211.00 | | 3 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 312.00 | | 4 124.00 | 12 312.00 |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | 1 708.00 | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 035.00 | 1 708.00 | 4 124.00 | 14 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 035.00 | 1 708.00 | 4 124.00 | 14 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 708.00 | 4 124.00 | |