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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 904.00 | 44 096.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 086.00 | 94 168.00 | 90 918.00 | 185 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 138.00 | 578 274.00 | 362 863.00 | 941 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 027.00 | 679 149.00 | 497 878.00 | 1 177 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
CF Disponibilités | 624 518.00 | | 624 518.00 | 624 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 545.00 | | 690 545.00 | 690 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 572.00 | 679 149.00 | 1 188 423.00 | 1 867 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | -12 775.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 597.00 | 111 972.00 | | 226 597.00 |
DL TOTAL (I) | 235 594.00 | 107 997.00 | | 235 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 707.00 | 713 037.00 | | 716 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 995.00 | 74 633.00 | | 151 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 070.00 | 72 520.00 | | 84 070.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 818.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 829.00 | 861 008.00 | | 952 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 423.00 | 969 005.00 | | 1 188 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 412.00 | | 188 530.00 | 1 040 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 915.00 | 1 177 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 915.00 | 1 126 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 609.00 | | 143 530.00 | 1 034 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 627.00 | 116 407.00 | 51 885.00 | 614 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 904.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 824.00 | 115 503.00 | 51 885.00 | 608 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 995.00 | 151 995.00 | | 151 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 707.00 | 142 192.00 | 574 515.00 | 716 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 829.00 | 378 314.00 | 574 515.00 | 952 829.00 |