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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 408.00 | 73 124.00 | 2 284.00 | 75 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 503.00 | 93 810.00 | 7 693.00 | 101 503.00 |
BT Marchandises | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 316.00 | | 1 933 316.00 | 1 933 316.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 626.00 | | 2 044 626.00 | 2 044 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 129.00 | 93 810.00 | 2 052 319.00 | 2 146 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 342 684.00 | 342 684.00 | | 342 684.00 |
DH Report à nouveau | 53 155.00 | -12 404.00 | | 53 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 245.00 | 65 559.00 | | -87 245.00 |
DL TOTAL (I) | 561 594.00 | 648 839.00 | | 561 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 632.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 391.00 | 1 564 598.00 | | 1 349 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 592.00 | 72 178.00 | | 54 592.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 570.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 725.00 | 1 637 977.00 | | 1 490 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 319.00 | 2 286 816.00 | | 2 052 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 570.00 | 1 637 977.00 | | 1 406 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 408.00 | 2 401 411.00 | 2 801 819.00 | 400 408.00 |
FG Production vendue services | | 9 710.00 | 9 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 408.00 | 2 411 121.00 | 2 811 529.00 | 400 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | 3 277.00 | | 3 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 605.00 | 3 340 301.00 | | 2 814 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 851.00 | 3 274 743.00 | | 2 901 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 245.00 | 65 559.00 | | -87 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 561.00 | 2 249.00 | | 91 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 661.00 | 2 249.00 | | 89 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 391.00 | 1 349 391.00 | | 1 349 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 316.00 | | | 1 933 316.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VP Divers | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 235.00 | 1 959 826.00 | 5 409.00 | 1 965 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 570.00 | 1 406 570.00 | | 1 406 570.00 |