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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 566.00 | 1 653.00 | 103 913.00 | 105 566.00 |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CF Disponibilités | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 749.00 | 1 653.00 | 164 096.00 | 165 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 159.00 | 1 653.00 | 168 506.00 | 170 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
DH Report à nouveau | -49 614.00 | -56 208.00 | | -49 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 298.00 | 6 594.00 | | 12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 23 184.00 | 10 887.00 | | 23 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 10.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 167.00 | 92 983.00 | | 52 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 220.00 | 46 652.00 | | 45 220.00 |
EA Autres dettes | 20 334.00 | 15 450.00 | | 20 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 796.00 | 21 001.00 | | 20 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 322.00 | 182 658.00 | | 145 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 506.00 | 193 544.00 | | 168 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 390.00 | 74 139.00 | 629 529.00 | 555 390.00 |
FG Production vendue services | 199 056.00 | | 199 056.00 | 199 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 446.00 | 74 139.00 | 828 585.00 | 754 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 790.00 | 761 669.00 | | 830 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 492.00 | 755 075.00 | | 818 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 298.00 | 6 594.00 | | 12 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 622.00 | 122 372.00 | 250.00 | 122 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 322.00 | 145 322.00 | | 145 322.00 |