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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 597.00 | 17 157.00 | 15 440.00 | 32 597.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 687.00 | 17 157.00 | 15 530.00 | 32 687.00 |
060 Stock marchandises | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
072 Créances – Autres | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
084 Disponibilités | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
110 Total général Actif | 133 339.00 | 17 157.00 | 116 182.00 | 133 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 005.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 432.00 | 108 965.00 | | 131 432.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 094.00 | 83 279.00 | | 98 094.00 |
230 Autres produits | 480.00 | 370.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 006.00 | 192 615.00 | | 230 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 110.00 | 64 175.00 | | 84 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 526.00 | 2 152.00 | | -9 526.00 |
242 Autres charges externes. | 42 526.00 | 43 310.00 | | 42 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 3 316.00 | | 2 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 510.00 | 80 095.00 | | 72 510.00 |
252 Charges sociales | 8 176.00 | 7 942.00 | | 8 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | 1 277.00 | | 4 369.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 44.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 086.00 | 202 312.00 | | 205 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 920.00 | -9 697.00 | | 24 920.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 183.00 | 155.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 205.00 | -9 851.00 | | 24 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 746.00 | | | 19 746.00 |