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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 683.00 | | 208 683.00 | 208 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 890.00 | 37 620.00 | 3 270.00 | 40 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 078.00 | 51 458.00 | 620.00 | 52 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 632.00 | 89 078.00 | 214 554.00 | 303 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BZ Autres créances | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CF Disponibilités | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 959.00 | 89 078.00 | 272 881.00 | 361 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 700.00 | 231 700.00 | | 231 700.00 |
DH Report à nouveau | -73 840.00 | -75 472.00 | | -73 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 803.00 | 1 631.00 | | -32 803.00 |
DL TOTAL (I) | 125 056.00 | 157 859.00 | | 125 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 256.00 | 36 761.00 | | 30 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 3 055.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 539.00 | | 22 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 214.00 | 30 674.00 | | 42 214.00 |
EA Autres dettes | 52 693.00 | 45 963.00 | | 52 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 824.00 | 138 995.00 | | 147 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 881.00 | 296 854.00 | | 272 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 825.00 | 115 162.00 | | 134 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FD Production vendue biens | 269 383.00 | | 269 383.00 | 269 383.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 704.00 | | 271 704.00 | 271 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 198.00 | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 198.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -198.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 055.00 | 342 542.00 | | 274 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 858.00 | 340 910.00 | | 306 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 803.00 | 1 631.00 | | -32 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 620.00 | 14 762.00 | | 11 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 632.00 | | | 303 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 683.00 | | 208 683.00 | 208 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 683.00 | | | 208 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 820.00 | 2 258.00 | | 86 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 820.00 | 2 258.00 | | 86 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 834.00 | 10 834.00 | 13 000.00 | 23 834.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 968.00 | 46 968.00 | 13 000.00 | 46 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 825.00 | 134 825.00 | 13 000.00 | 147 825.00 |