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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 606.00 | 16 042.00 | 3 564.00 | 19 606.00 |
AH Fonds commercial | 329 376.00 | | 329 376.00 | 329 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 765.00 | 48 427.00 | 30 337.00 | 78 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 376.00 | 64 469.00 | 367 907.00 | 432 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BZ Autres créances | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 175 586.00 | | 175 586.00 | 175 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 920.00 | | 215 920.00 | 215 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 296.00 | 64 469.00 | 583 827.00 | 648 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 188 662.00 | 152 756.00 | | 188 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 352.00 | 35 907.00 | | 54 352.00 |
DL TOTAL (I) | 251 429.00 | 197 077.00 | | 251 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 245.00 | 65 692.00 | | 21 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 2 434.00 | | 2 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 454.00 | 9 660.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 793.00 | 58 968.00 | | 65 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 268.00 | 35 873.00 | | 44 268.00 |
EA Autres dettes | 192 573.00 | 234 312.00 | | 192 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 398.00 | 406 939.00 | | 332 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 827.00 | 604 017.00 | | 583 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 944.00 | 385 740.00 | | 325 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 280.00 | 20 012.00 | | 9 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 439 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 40 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 67.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 67.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -67.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 883.00 | 218 518.00 | | 445 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 531.00 | 182 611.00 | | 391 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 352.00 | 35 907.00 | | 54 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 505.00 | | 4 752.00 | 426 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 230.00 | | 4 752.00 | 344 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 824.00 | 12 524.00 | | 51 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 4 698.00 | | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 480.00 | 7 826.00 | | 40 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 573.00 | 192 573.00 | | 192 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 914.00 | 40 284.00 | 4 630.00 | 44 914.00 |
VW T.V.A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 944.00 | 325 944.00 | | 325 944.00 |