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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 717.00 | | 91 717.00 | 91 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 507 562.00 | 15 414 855.00 | 92 707.00 | 15 507 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 3 611 012.00 | 426 083.00 | 3 184 929.00 | 3 611 012.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 958.00 | 426 083.00 | 3 196 875.00 | 3 622 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 130 520.00 | 15 840 939.00 | 3 289 582.00 | 19 130 520.00 |
CU Autres participations | 15 414 745.00 | 15 413 755.00 | 990.00 | 15 414 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 361.00 | 2 889 361.00 | | 2 889 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 538.00 | 138 538.00 | | 138 538.00 |
DH Report à nouveau | -324 627.00 | -321 670.00 | | -324 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 986.00 | -2 957.00 | | 61 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 258.00 | 2 703 272.00 | | 2 765 258.00 |
DP Provisions pour risques | 206 306.00 | 206 306.00 | | 206 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 306.00 | 206 306.00 | | 206 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 422.00 | 46 349.00 | | 118 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 152.00 | 34 586.00 | | 65 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 113.00 | 128 572.00 | | 130 113.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 4 670.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 018.00 | 214 177.00 | | 318 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 582.00 | 3 123 755.00 | | 3 289 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 52.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 52.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -52.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 682.00 | | | -32 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 411.00 | 164 431.00 | | 139 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 424.00 | 167 388.00 | | 77 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 986.00 | -2 957.00 | | 61 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 416 460.00 | | 91 103.00 | 15 416 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 506 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 507 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 415 360.00 | | 91 103.00 | 15 415 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 306.00 | | | 206 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 426 083.00 | | | 426 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 839 839.00 | | | 15 839 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 046 144.00 | | | 16 046 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VC Groupe et associés | 136 435.00 | | | 136 435.00 |
VI Groupe et associés | 118 422.00 | 118 422.00 | | 118 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377 540.00 | | | 3 377 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 729.00 | 3 709 729.00 | | 3 709 729.00 |
VW T.V.A. | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 018.00 | 318 018.00 | | 318 018.00 |