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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 049.00 | 103 141.00 | 2 908.00 | 106 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 140.00 | 763 321.00 | 45 819.00 | 809 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 396.00 | 584 436.00 | 184 959.00 | 769 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 836.00 | 1 450 899.00 | 346 936.00 | 1 797 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 171.00 | | 131 171.00 | 131 171.00 |
BN En cours de production de biens | 203 591.00 | | 203 591.00 | 203 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 874.00 | 3 395.00 | 2 313 479.00 | 2 316 874.00 |
BZ Autres créances | 602 463.00 | | 602 463.00 | 602 463.00 |
CF Disponibilités | 826 642.00 | | 826 642.00 | 826 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 741.00 | | 185 741.00 | 185 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 527.00 | 3 395.00 | 4 302 132.00 | 4 305 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 363.00 | 1 454 294.00 | 4 649 069.00 | 6 103 363.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 934.00 | | | 374 934.00 |
DL TOTAL (I) | 997 082.00 | | | 997 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 039.00 | | | 1 038 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 466.00 | | | 140 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 097.00 | | | 1 850 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 383.00 | | | 621 383.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 986.00 | | | 3 651 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 069.00 | | | 4 649 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 470.00 | | | 2 590 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 917.00 | | 30 007.00 | 1 774 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811.00 | 113 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 088.00 | 1 797 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 277.00 | 1 578 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 807.00 | | 16 007.00 | 1 568 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 060.00 | | 14 000.00 | 100 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 417.00 | 137 759.00 | 6 277.00 | 1 319 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 031.00 | 8 111.00 | | 95 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 386.00 | 129 648.00 | 6 277.00 | 1 224 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 098.00 | 1 850 098.00 | | 1 850 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 383.00 | 621 383.00 | | 621 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 800.00 | 2 312 800.00 | | 2 312 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 176 781.00 | 176 781.00 | | 176 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 039.00 | 116 989.00 | 921 050.00 | 1 038 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 264.00 | 239 264.00 | | 239 264.00 |
VP Divers | 170 552.00 | 170 552.00 | | 170 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 601.00 | 3 105 080.00 | 17 521.00 | 3 122 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 520.00 | 2 590 470.00 | 921 050.00 | 3 511 520.00 |