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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 461.00 | 47 420.00 | 1 412 041.00 | 1 459 461.00 |
AN Terrains | 499 115.00 | | 499 115.00 | 499 115.00 |
AP Constructions | 14 218 020.00 | 8 085 212.00 | 6 132 808.00 | 14 218 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 801 484.00 | 9 508 091.00 | 5 293 392.00 | 14 801 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 708.00 | 433 367.00 | 134 341.00 | 567 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375 530.00 | | 1 375 530.00 | 1 375 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 284 456.00 | 19 057 441.00 | 15 227 015.00 | 34 284 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032 837.00 | 60 382.00 | 1 972 455.00 | 2 032 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 525 579.00 | 115 147.00 | 6 410 432.00 | 6 525 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 424 078.00 | 282 031.00 | 17 142 047.00 | 17 424 078.00 |
BZ Autres créances | 10 352 584.00 | | 10 352 584.00 | 10 352 584.00 |
CF Disponibilités | 11 083 223.00 | | 11 083 223.00 | 11 083 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 502 626.00 | 457 560.00 | 47 045 066.00 | 47 502 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 787 082.00 | 19 515 001.00 | 62 272 081.00 | 81 787 082.00 |
CU Autres participations | 230 585.00 | 70 000.00 | 160 585.00 | 230 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 079 630.00 | 913 350.00 | 166 280.00 | 1 079 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 184 500.00 | 6 184 500.00 | | 6 184 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395 629.00 | 1 292 986.00 | | 1 395 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 348 427.00 | 5 239 762.00 | | 5 348 427.00 |
DG Autres réserves | 9 864 656.00 | 9 864 656.00 | | 9 864 656.00 |
DH Report à nouveau | | 1 135 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 838.00 | | | 2 031 838.00 |
DL TOTAL (I) | 24 825 050.00 | 23 716 995.00 | | 24 825 050.00 |
DP Provisions pour risques | 2 133 980.00 | 1 734 604.00 | | 2 133 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 179 346.00 | 1 779 970.00 | | 2 179 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 088 432.00 | 10 697 593.00 | | 6 088 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 840.00 | 609 840.00 | | 609 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586 008.00 | 7 883 302.00 | | 10 586 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104 008.00 | 4 250 000.00 | | 3 104 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
EA Autres dettes | 14 876 409.00 | 10 543 078.00 | | 14 876 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 267 685.00 | 33 986 801.00 | | 35 267 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 272 081.00 | 59 483 767.00 | | 62 272 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 665 444.00 | 3 292 652.00 | 82 958 096.00 | 79 665 444.00 |
FG Production vendue services | 4 154 670.00 | 7 255.00 | 4 161 925.00 | 4 154 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 820 114.00 | 3 299 907.00 | 87 120 022.00 | 83 820 114.00 |
FM Production stockée | | | -4 890 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 486 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 463 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 012 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 994 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 753 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 409 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 310 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 681.00 | 663 157.00 | | 194 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 678.00 | 90 328.00 | | 680 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 359.00 | 753 485.00 | | 875 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 979.00 | 211 094.00 | | 603 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 024.00 | 199 882.00 | | 26 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 663.00 | 162 287.00 | | 30 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 666.00 | 573 263.00 | | 660 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 693.00 | 180 222.00 | | 214 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 299.00 | | | 208 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 762.00 | 26 064.00 | | 28 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 446 409.00 | 76 659 061.00 | | 85 446 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 414 571.00 | 75 523 970.00 | | 83 414 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 838.00 | 1 135 091.00 | | 2 031 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 365 537.00 | | 3 133 257.00 | 31 365 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957 644.00 | | 121 986.00 | 957 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 450.00 | 182 888.00 | 34 284 456.00 | 31 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | 182 888.00 | 31 461 857.00 | 31 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 461.00 | | | 1 459 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 674 025.00 | | 3 002 171.00 | 28 674 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 407.00 | | 9 100.00 | 274 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 442 572.00 | 1 671 070.00 | 126 201.00 | 17 442 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 109.00 | 26 241.00 | | 887 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 508 043.00 | 1 644 829.00 | 126 201.00 | 16 508 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 779 970.00 | 399 376.00 | | 1 779 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 860 187.00 | 175 529.00 | 860 187.00 | 860 187.00 |
6T Sur comptes clients | 421 016.00 | 17 346.00 | 156 331.00 | 421 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 203.00 | 192 875.00 | 1 016 518.00 | 1 351 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131 174.00 | 592 251.00 | 1 016 518.00 | 3 131 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 251.00 | 1 016 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 840.00 | 609 840.00 | | 609 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586 008.00 | 10 586 008.00 | | 10 586 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691 792.00 | 1 691 792.00 | | 1 691 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 875.00 | 1 085 875.00 | | 1 085 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 054 473.00 | 14 054 473.00 | | 14 054 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
UX Autres créances clients | 17 127 203.00 | 17 127 203.00 | | 17 127 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 875.00 | | 296 875.00 | 296 875.00 |
VB T. V. A. | 648 063.00 | 648 063.00 | | 648 063.00 |
VC Groupe et associés | 7 970 000.00 | 7 970 000.00 | | 7 970 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 559.00 | 260 559.00 | | 260 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 827 873.00 | 1 133 465.00 | 3 843 701.00 | 5 827 873.00 |
VI Groupe et associés | 821 936.00 | 821 936.00 | | 821 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 412.00 | | | 978 412.00 |
VP Divers | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 582.00 | 208 582.00 | | 208 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 217.00 | 1 636 217.00 | | 1 636 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 913 910.00 | 27 564 112.00 | 349 797.00 | 27 913 910.00 |
VW T.V.A. | 115 062.00 | 115 062.00 | | 115 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 267 685.00 | 30 573 277.00 | 3 843 701.00 | 35 267 685.00 |