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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
BZ Autres créances | 789 273.00 | | 789 273.00 | 789 273.00 |
CF Disponibilités | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 546.00 | | 927 546.00 | 927 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 546.00 | | 945 546.00 | 945 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416 590.00 | 341 174.00 | | 416 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 595.00 | -831 584.00 | | 246 595.00 |
DL TOTAL (I) | 740 186.00 | -413 410.00 | | 740 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 342.00 | 209 828.00 | | 118 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 342.00 | 209 828.00 | | 118 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 724.00 | 580 424.00 | | 75 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 997.00 | 95 559.00 | | 3 997.00 |
EA Autres dettes | 7 297.00 | 909 341.00 | | 7 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 018.00 | 1 585 325.00 | | 87 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 546.00 | 1 381 743.00 | | 945 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 080.00 | | 859 080.00 | 859 080.00 |
FG Production vendue services | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 950.00 | | 937 950.00 | 937 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -85.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 520.00 | | | 441 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658 399.00 | 200 117.00 | | 658 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099 919.00 | 200 117.00 | | 1 099 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 060.00 | 123 539.00 | | 133 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 862.00 | 81 243.00 | | 179 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 085.00 | 398 773.00 | | 578 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 008.00 | 603 556.00 | | 891 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 911.00 | -403 439.00 | | 208 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 813.00 | -7 975.00 | | -2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 507.00 | 7 543 096.00 | | 2 311 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 912.00 | 8 374 680.00 | | 2 064 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 595.00 | -831 584.00 | | 246 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 158.00 | | | 801 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 699.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 158.00 | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 169.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 290.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 290.00 | | | 714 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 699.00 | | | 78 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 904.00 | 1 682.00 | 544 586.00 | 542 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 32.00 | 6 486.00 | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 450.00 | 1 650.00 | 538 100.00 | 536 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 33.00 | 33.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 828.00 | 578 052.00 | 669 538.00 | 209 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 567.00 | 578 085.00 | 684 310.00 | 224 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578 085.00 | 658 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VC Groupe et associés | 740 359.00 | 740 359.00 | | 740 359.00 |
VI Groupe et associés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VP Divers | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 907.00 | 845 907.00 | 18 000.00 | 863 907.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |