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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 8 177.00 | 511.00 | 8 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 867.00 | 116 313.00 | 39 553.00 | 155 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 836.00 | 145 113.00 | 43 723.00 | 188 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 505.00 | 269 604.00 | 97 901.00 | 367 505.00 |
BT Marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 090.00 | 24 153.00 | 2 017 937.00 | 2 042 090.00 |
BZ Autres créances | 178 210.00 | | 178 210.00 | 178 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 691.00 | | 607 691.00 | 607 691.00 |
CF Disponibilités | 856 507.00 | | 856 507.00 | 856 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 813.00 | 24 153.00 | 3 705 660.00 | 3 729 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 318.00 | 293 757.00 | 3 803 561.00 | 4 097 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 556 071.00 | 763 556.00 | | 556 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 877.00 | 492 516.00 | | 1 051 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 948.00 | 1 696 071.00 | | 2 047 948.00 |
DP Provisions pour risques | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 188.00 | 551 752.00 | | 432 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 225.00 | 2 303 541.00 | | 484 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 641.00 | 1 085 426.00 | | 813 641.00 |
EA Autres dettes | 17 119.00 | 44 629.00 | | 17 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 747 173.00 | 4 026 235.00 | | 1 747 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 561.00 | 5 722 306.00 | | 3 803 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 141.00 | | 55 733.00 | 317 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 369.00 | 367 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 369.00 | 344 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 797.00 | | 48 275.00 | 301 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | 7 457.00 | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 303.00 | 44 670.00 | 5 369.00 | 230 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 420.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 546.00 | 44 250.00 | 5 369.00 | 222 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 225.00 | 484 225.00 | | 484 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 714.00 | 149 714.00 | | 149 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 974.00 | 132 974.00 | | 132 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 472.00 | 191 472.00 | | 191 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 846.00 | 2 013 846.00 | | 2 013 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
VB T. V. A. | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 678.00 | 119 610.00 | 312 068.00 | 431 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 183.00 | 2 233 825.00 | 42 358.00 | 2 276 183.00 |
VW T.V.A. | 330 867.00 | 330 867.00 | | 330 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 173.00 | 1 435 105.00 | 312 068.00 | 1 747 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |