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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
AP Constructions | 934.00 | 228.00 | 706.00 | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 950.00 | 16 560.00 | 8 389.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 514.00 | 30 345.00 | 12 169.00 | 42 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 306.00 | 49 045.00 | 120 260.00 | 169 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 391 936.00 | | 391 936.00 | 391 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 037.00 | | 555 037.00 | 555 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 343.00 | 49 045.00 | 675 297.00 | 724 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 796.00 | | | 107 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
DG Autres réserves | 285 031.00 | | | 285 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
DL TOTAL (I) | 448 376.00 | | | 448 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 921.00 | | | 226 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 297.00 | | | 675 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 921.00 | | | 226 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 327.00 | | 5 661.00 | 169 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 169 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 682.00 | 68 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 420.00 | | 5 661.00 | 68 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 487.00 | 8 241.00 | 5 682.00 | 46 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 575.00 | 8 241.00 | 5 682.00 | 44 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 715.00 | 156 715.00 | | 156 715.00 |
VW T.V.A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 921.00 | 226 921.00 | | 226 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
ST Autres comptes | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 251.00 | | | 146 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 194.00 | | | 90 194.00 |