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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111.00 | 2 110.00 | 1.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 111.00 | 7 110.00 | 1.00 | 7 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
BZ Autres créances | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CF Disponibilités | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 619.00 | | 229 619.00 | 229 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 730.00 | 7 110.00 | 229 619.00 | 236 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 53 518.00 | 20 787.00 | | 53 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 211.00 | 32 731.00 | | 23 211.00 |
DL TOTAL (I) | 85 199.00 | 61 988.00 | | 85 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 957.00 | 42 153.00 | | 21 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 128.00 | 80 971.00 | | 103 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 336.00 | 19 503.00 | | 19 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 420.00 | 142 627.00 | | 144 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 619.00 | 204 615.00 | | 229 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 420.00 | 142 875.00 | | 144 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 078.00 | | 464 078.00 | 464 078.00 |
FG Production vendue services | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 089.00 | | 557 089.00 | 557 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 56 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 744.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 205.00 | 12 614.00 | | 12 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 373.00 | 58 792.00 | | 56 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4 140.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4 140.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 2 889.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 2 889.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 1 251.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 66.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 965.00 | 605 790.00 | | 564 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 754.00 | 573 058.00 | | 541 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 211.00 | 32 731.00 | | 23 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |