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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 499 051.00 | 203 621.00 | 295 429.00 | 499 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 076.00 | 12 564.00 | 1 511.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 394.00 | 92 730.00 | 107 663.00 | 200 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 626.00 | 308 917.00 | 405 708.00 | 714 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BT Marchandises | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BZ Autres créances | 233 902.00 | | 233 902.00 | 233 902.00 |
CF Disponibilités | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 926.00 | | 318 926.00 | 318 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 552.00 | 308 917.00 | 724 635.00 | 1 033 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 629.00 | 284 375.00 | | 212 629.00 |
DL TOTAL (I) | 220 629.00 | 292 375.00 | | 220 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 771.00 | 266 767.00 | | 277 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 848.00 | 93 143.00 | | 83 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 074.00 | | |
EA Autres dettes | 132 372.00 | 144 923.00 | | 132 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 005.00 | 511 909.00 | | 504 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 635.00 | 804 284.00 | | 724 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 005.00 | 511 909.00 | | 504 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 518.00 | | 22 107.00 | 692 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 518.00 | | 22 107.00 | 692 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 553.00 | 91 363.00 | | 217 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 553.00 | 91 363.00 | | 217 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 771.00 | 277 771.00 | | 277 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
UX Autres créances clients | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VC Groupe et associés | 198 417.00 | 198 417.00 | | 198 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VP Divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 120.00 | 239 120.00 | | 239 120.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 005.00 | 504 005.00 | | 504 005.00 |