| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 066.00 | 2 025.00 | 1 041.00 | 3 066.00 |
040 Immobilisations financières | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 156.00 | 2 025.00 | 70 131.00 | 72 156.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 121 847.00 | | 121 847.00 | 121 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 847.00 | | 121 847.00 | 121 847.00 |
110 Total général Actif | 194 003.00 | 2 025.00 | 191 978.00 | 194 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 490.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 374.00 | 67 448.00 | | 47 374.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 378.00 | 67 449.00 | | 47 378.00 |
242 Autres charges externes. | 15 126.00 | 13 969.00 | | 15 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 1 001.00 | | 583.00 |
252 Charges sociales | 534.00 | 823.00 | | 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | 514.00 | | 657.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 900.00 | 16 308.00 | | 16 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 478.00 | 51 141.00 | | 30 478.00 |
280 Produits financiers | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
290 Produits exceptionnels | | 749.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 219.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 517.00 | 51 671.00 | | 107 517.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 498.00 | | | 1 498.00 |